Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30. 6. 2024 výše 2,896 bilionu korun a narostl během druhého čtvrtletí o 431 miliard Kč (tj. o 17,5 %, z 2,465 bilionu Kč k 31. 3. 2024 na 2,896 bilionu Kč k 30. 6. 2024).
I nvestice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. 6. 2024 výše 1,064 bilionu Kč.
Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: „Majetek ve fondech kolektivního investování narostl za poslední tři měsíce o 46 miliard korun. Na tomto růstu se podílelo jak zhodnocení již zainvestovaných prostředků, tak i příliv nových investic.“
Největší nárůst majetku zaznamenaly fondy dluhopisové, a to o 17 miliard Kč, následovány fondy smíšenými s nárůstem 14 miliard, fondy akciovými, které zaznamenaly nárůst o 9 miliard Kč, fondy nemovitostními, které narostly o 2 miliardy a fondy peněžního trhu, které narostly o 2 miliardy. Kvartální pokles naopak zaznamenaly fondy strukturované, a to o 456 milionů Kč.
„Ve druhém čtvrtletí letošního roku jsme byli svědky pokračujícího trendu silného růstu objemu majetku, který započal již v roce 2023. Očekáváme, že další snižování úrokových sazeb na všech klíčových trzích tento růst nadále podpoří. Nedávné prudké poklesy na trzích a velmi rychlý návrat zpět ukázal, že investoři důvěřují stabilitě současné ekonomiky a vyhlídkám jejího budoucího růstu.“ prohlásil předseda AKAT Jaromír Sladkovský.
Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 542 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 39 mld. Kč (tj. o 7,7%, z 503 mld. Kč k 31. 3. 2024 na 542 mld. Kč k 30. 6. 2024).
Investice ve fondech (kvalifikovaných investorů a kolektivního investování) tak dosahují celkové výše již 1,6 bilionu Kč.
Celková hodnota majetku svěřeného custodianům klesla k 30. 6. 2024 na hodnotu 4,309 bilionu Kč (tj. o 2,4%, ze 4,414 bilionu Kč k 31. 3. 2024 na 4,309 bilionu Kč k 30. 6. 2024).
Asset Management – Správci aktiv
Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30. 06. 2024 výše 2,896 bilionu korun a narostl během druhého čtvrtletí roku 2024 o 431 miliard Kč (tj. o 17,5 %, z 2,465 bilionu Kč k 31. 3. 2024 na 2,896 bilionu Kč k 30. 6. 2024).
Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 30. 6. 2024)
Finanční skupina
Čistý objem aktiv mil. Kč
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
864 376
Česká spořitelna, a. s.
449 162
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
373 249
Amundi Czech Republic
254 618
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. / AMISTA IS a.s.
191 386
Conseq Investment Management, a. s.
178 399
Goldman Sachs Asset Management
121 327
AVANT investiční společnost, a.s.
105 743
UNIQA Insurance Group AG
76 501
Raiffeisenbank a.s.
68 814
Komerční banka, a. s.
59 686
MONETA Money Bank, a.s.
48 733
WOOD & Company
18 264
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
13 116
Jet Investment, a.s.
11 713
CYRRUS, a.s.
7 784
DELTA Investiční společnost, a.s.
6 708
REDSIDE investiční společnost, a.s.
6 008
Accredio, a.s.
5 868
RSJ Securities a.s.
5 800
EMUN investiční společnost, a.s.
5 702
MONECO investiční společnost, a.s.
5 353
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
4 382
Versute investiční společnost, a.s.
3 763
OSTATNÍ
9 562
Celkem
2 896 016
Tato data (zahrnují fondy kolektivního investování i fondy kvalifikovaných investorů) jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete ve výše uvedené tabulce.
Investice ve fondech kolektivního investování
Majetek ve fondech kolektivního investování narostl během druhého čtvrtletí roku 2024 o 43 miliard korun, tj. 4.2 % (ze 1,020 bilionu Kč k 31. 3. 2024 na 1,063 bilionu Kč k 30. 6. 2024). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 15 miliard korun (tj. o 5%) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 28 miliard korun (tj. 4 %).
Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna
Typ fondu | Celkem k 30. 6. 2024 | Celkem k 31. 3. 2024 | Čtvrtletní změna 1Q 2024 – 2Q 2024 | |
| Fondy peněžního trhu | 18 866 766 999 | 16 910 954 076 | 11,57% | 1 955 812 923 |
| Fondy dluhopisové | 408 964 299 361 | 392 410 688 879 | 4,22% | 16 553 610 481 |
| Fondy akciové | 249 447 499 633 | 240 927 806 745 | 3,54% | 8 519 692 888 |
| Fondy smíšené | 297 769 797 024 | 283 586 694 916 | 5,00% | 14 183 102 108 |
| Fondy strukturované | 16 582 467 532 | 17 038 362 960 | -2,68% | -455 895 428 |
| Fondy nemovitostní | 71 883 233 901 | 69 458 139 931 | 3,49% | 2 425 093 970 |
| Celkem fondy (celý trh) | 1 063 514 064 450 | 1 020 332 647 508 | 4,23% | 43 181 416 942 |
Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30. 6. 2024)
Typ fondu
Celkem k 30. 6. 2024
DOMÁCÍ fondy
ZAHRANIČNÍ fondy
CELKEM
Fondy peněžního trhu
0
18 866 766 999
18 866 766 999
Fondy dluhopisové
336 318 560 710
72 645 738 651
408 964 299 361
Fondy akciové
108 301 953 406
141 145 546 227
249 447 499 633
Fondy smíšené
216 381 476 221
81 388 320 803
297 769 797 024
Fondy strukturované
3 454 622 107
13 127 845 425
16 582 467 532
Fondy nemovitostní
68 502 135 809
3 381 098 092
71 883 233 901
Celkem
732 958 748 253
330 555 316 197
1 063 514 064 450
Pozn.1: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.
Pozn.2: V roce 2014 proběhl ve vykazovaných datech přechod ze správcovského na distribuční pohled.
Pozn.3: V roce 2020 proběhlo zrušení kategorie fondy fondů a přeřazení těchto fondů do ostatních kategorií.
Pozn. 4: V roce 2023 proběhlo upřesnění metodiky u investic do fondů na základě mandátní smlouvy.
Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice celkem 1,063 bilionu Kč (k 30. 6. 2024), přičemž 89 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 11 % je drženo právnickými osobami.
Zprostředkovatelé fondů kolektivního investování
Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30. 6. 2024 Česká spořitelna, a.s. (283,036 mld. Kč), ČSOB, a.s. (258,272 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (131,265 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (99,213 mld. Kč) a Amundi, a.s. (56,935 mld. Kč).
Investice ve fondech kvalifikovaných investorů
Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 30. 6. 2024 činil 542 mld. Kč.
Společnost | Obhospodařované * | Administrované ** | CELKEM |
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. / AMISTA IS a.s. | 203 272 568 701 | 39 797 388 964 | 243 069 957 665 |
| AVANT investiční společnost, a.s. | 105 745 850 413 | 27 880 335 277 | 133 626 185 690 |
| QI investiční společnost, a.s. | 2 164 923 760 | 36 343 738 016 | 38 508 661 776 |
| Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s | 29 386 594 132 | 29 386 594 132 | |
| Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 16 959 867 996 | 783 480 359 | 17 473 348 355 |
| WOOD & Company investiční společnost, a.s. | 513 242 934 | 12 000 710 099 | 12 513 953 033 |
| Jet Investment, a.s. | 11 712 808 246 | 11 712 808 246 | |
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | 11 329 760 580 | 11 329 760 580 | |
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 10 196 056 030 | 10 196 056 030 | |
| Raiffeisen investiční společnost a.s. | 6 907 108 901 | 6 907 108 901 | |
| DELTA Investiční společnost, a.s. | 6 707 901 293 | 6 707 901 293 | |
| REDSIDE investiční společnost, a.s. | 6 008 277 008 | 6 008 277 008 | |
| Versute investiční společnost, a.s. | 3 763 090 692 | 1 505 194 593 | 5 268 285 285 |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 4 854 046 320 | 4 854 046 320 | |
| EMUN investiční společnost, a.s. | 2 478 580 237 | 2 478 580 237 | |
| NWD Investiční společnost, a.s. | 1 143 859 825 | 1 143 859 825 | |
| MONECO investiční společnost, a.s. | 606 413 692 | 606 413 692 | |
| Celkem | 423 750 950 761 | 118 310 847 308 | 542 061 798 069 |
* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (423,8 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy
** Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (118,3 mld) není zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy
Custody
Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V druhém čtvrtletí roku 2024 bylo provedeno celkem 297.298 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 6. 2024 hodnoty 4,309 bilionu Kč, což znamená pokles během druhého čtvrtletí roku 2024 o 106 miliard Kč (z 4,414 bilionu Kč k 31. 3. 2024 na 4,309 bilionu Kč k 30. 6. 2024).
Zdroj: AKAT ČR
Nahrávání ...