Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30. 9. 2023 výše 2,177 bilionu korun a narostl během třetího čtvrtletí o 71 miliard Kč (tj. o 3,4 %, z 2,106 bilionu Kč k 30. 6. 2023 na 2,177 bilionu Kč k 30. 9. 2023).
Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. 9. 2023 výše 858 miliard Kč.
Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: „Majetek ve fondech kolektivního investování narostl za poslední tři měsíce o 39 miliard korun. Na tomto růstu se podílelo jak zhodnocení již zainvestovaných prostředků, tak i příliv nových investic. Jednoznačným favoritem investorů se staly fondy dluhopisové.“
Největší nárůst majetku zaznamenaly fondy dluhopisové, a to o 26 miliard Kč, následovány fondy peněžního trhu s nárůstem 3 miliardy Kč, fondy smíšenými a fondy nemovitostními, které zaznamenaly nárůst o 2 miliardy Kč. Oproti tomu kvartální pokles zaznamenaly fondy strukturované, a to o 1 miliardu Kč a fondy akciové, a to o 629 milionů Kč.
„Ani mírná korekce na kapitálových trzích ve třetím čtvrtletí nic nezměnila na celkově pozitivním vyznění letošního roku na poli investic. Vrchol úrokového cyklu a blížící se konec roku budou v dalších týdnech ceny aktiv spíše podporovat a čekáme tak, že se budou podílové fondy nadále těšit z přízně investorů. Klesající inflace se brzo odrazí ve vyšších reálných výnosech a umožní centrální bance začít se snižováním úrokových sazeb.“ prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.
Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 436 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 16 mld. Kč (tj. o 3,9% z 420 mld. Kč k 30. 6. 2023 na 436 mld. Kč k 30. 9. 2023).
Investice ve fondech (kvalifikovaných investorů a kolektivního investování) tak dosahují celkové výše již 1,29 bilionu Kč.
Celková hodnota majetku svěřeného custodianům vzrostla k 30. 9. 2023 na hodnotu 3,767 bilionu Kč.
Asset Management – Správci aktiv
Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30. 09. 2023 výše 2,177 bilionu korun a narostl během třetího čtvrtletí roku 2023 o 71 miliard Kč (tj. o 3,4 %, z 2,106 bilionu Kč k 30. 6. 2023 na 2,177 bilionu Kč k 30. 9. 2023).
Tabulka 1: Objem majetku investovaného prostřednictvím členů Asociace (k 30. 9. 2023)
Finanční skupina
Čistý objem aktiv mil. Kč
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
427 179
Česká spořitelna, a. s.
380 068
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
358 640
Amundi Czech Republic
228 404
Conseq Investment Management, a. s.
155 590
Goldman Sachs Asset Management
111 782
AVANT investiční společnost, a.s.
99 703
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
81 534
UNIQA Insurance Group AG
70 848
Raiffeisenbank a.s.
60 573
Komerční banka, a. s.
48 592
AMISTA investiční společnost, a. s.
35 180
MONETA Money Bank, a.s.
33 316
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.
12 857
WOOD & Company
12 018
Jet Investment, a.s.
9 546
CYRRUS, a.s.
7 307
REDSIDE investiční společnost, a.s.
6 844
DELTA Investiční společnost, a.s.
5 680
Accredio, a.s.
5 376
RSJ Securities a.s.
5 144
EMUN investiční společnost, a.s.
4 888
MONECO investiční společnost, a.s.
3 981
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
3 852
OSTATNÍ
7 765
Celkem
2 176 668
Tato data (zahrnují fondy kolektivního investování i fondy kvalifikovaných investorů) jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete ve výše uvedené tabulce.
Investice ve fondech kolektivního investování
Majetek ve fondech kolektivního investování narostl během třetího čtvrtletí roku 2023 o 32 miliard korun, tj. 3,9 % (z 826 mld. Kč k 30. 6. 2023 na 858 mld. Kč k 30. 9. 2023). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 6 miliard korun (tj. o 2,3 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 26 miliard korun (tj. 4,5%).
Tabulka 2: Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna
Typ fondu | Celkem k 30. 9. 2023 | Celkem k 30. 6. 2023 | Čtvrtletní změna 2Q 2023 – 3Q 2023 | |
| Fondy peněžního trhu | 20 513 891 514 | 17 299 147 078 | 18,58% | 3 214 744 436 |
| Fondy dluhopisové | 309 285 908 577 | 283 580 535 349 | 9,06% | 25 705 373 228 |
| Fondy akciové | 195 731 718 102 | 196 361 038 337 | -0,32% | – 629 320 235 |
| Fondy smíšené | 251 265 959 912 | 248 958 905 513 | 0,93% | 2 307 054 399 |
| Fondy strukturované | 14 362 451 527 | 15 388 837 407 | -6,67% | – 1 026 385 880 |
| Fondy nemovitostní | 66 605 327 958 | 64 563 357 345 | 3,16% | 2 041 970 612 |
| Celkem fondy (celý trh) | 857 765 257 590 | 826 151 821 030 | 3,83% | 31 613 436 560 |
Tabulka 3: Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30. 9. 2023)
Typ fondu | Celkem k 30. 9. 2023 | ||
DOMÁCÍ fondy | ZAHRANIČNÍ fondy | CELKEM | |
Fondy peněžního trhu | 6 826 409 645 | 13 687 481 869 | 20 513 891 514 |
Fondy dluhopisové | 260 493 443 661 | 48 792 464 917 | 309 285 908 577 |
Fondy akciové | 87 747 392 744 | 107 984 325 358 | 195 731 718 102 |
Fondy smíšené | 177 197 342 976 | 74 068 616 936 | 251 265 959 912 |
Fondy strukturované | 705 564 730 | 13 656 886 797 | 14 362 451 527 |
Fondy nemovitostní | 63 795 202 872 | 2 810 125 085 | 66 605 327 958 |
Celkem | 596 765 356 627 | 260 999 900 962 | 857 765 257 590 |
Pozn.1: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.
Pozn.2: V roce 2014 proběhl ve vykazovaných datech přechod ze správcovského na distribuční pohled.
Pozn.3: V roce 2020 proběhlo zrušení kategorie fondy fondů a přeřazení těchto fondů do ostatních kategorií.
Pozn. 4: V roce 2023 proběhlo upřesnění metodiky u investic do fondů na základě mandátní smlouvy.
Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice celkem 857,77 miliard Kč (k 30. 9. 2023), přičemž 88 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 12 % je drženo právnickými osobami.
Zprostředkovatelé fondů kolektivního investování
Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30. 9. 2023 Česká spořitelna, a.s. (222,699 mld. Kč), ČSOB, a.s. (212,671 mld. Kč), Komerční banka, a.s. (110,248 mld. Kč), Conseq Investment Management, a.s. (78,062 mld. Kč) a Raiffeisenbank a.s. (47,552 mld. Kč).
Zprostředkovatel | Fondové mandáty (Kč) |
| Česká spořitelna, a. s. | 222 698 976 848 |
| ČSOB, a.s. | 212 671 309 977 |
| Komerční banka, a. s. | 110 248 332 624 |
| Conseq Investment Management, a. s. | 78 061 528 465 |
| Raiffeisenbank a.s. | 47 551 886 134 |
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 45 123 039 431 |
| Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. | 44 254 122 256 |
| MONETA Money Bank, a.s. | 33 315 642 792 |
| J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. | 22 936 090 880 |
| UNIQA Investiční společnost, a. s. | 14 633 023 551 |
| ZFP Investments, investiční společnost, a.s. | 12 857 424 296 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a. s. | 3 852 427 967 |
| MONECO investiční společnost, a.s. | 3 509 396 707 |
| KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. | 2 411 626 238 |
| Colosseum, a.s. | 2 040 472 299 |
| OSTATNÍ | 1 599 957 125 |
| Celkem | 857 765 257 590 |
Investice ve fondech kvalifikovaných investorů
Objem majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice fondů kolektivního investování (bod B Přílohy tiskové zprávy) ke dni 30. 9. 2023 činil 436 mld. Kč.
Společnost | Obhospodařované * | Administrované ** | CELKEM |
AVANT investiční společnost, a.s. | 99 703 293 904 | 32 696 530 605 | 132 399 824 509 |
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. | 78 478 205 552 | 78 478 205 552 | |
AMISTA investiční společnost, a. s. | 35 179 945 826 | 38 436 869 822 | 73 616 815 648 |
QI investiční společnost, a.s. | 2 643 305 162 | 35 395 586 246 | 38 038 891 408 |
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. | 27 460 162 117 | 27 460 162 117 | |
Conseq Funds investiční společnost, a.s. | 17 161 451 159 | 746 469 648 | 17 907 920 807 |
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 11 089 932 770 | 11 089 932 770 | |
WOOD & Company investiční společnost, a.s. | 411 300 460 | 10 665 689 948 | 11 076 990 409 |
Jet Investment, a.s. | 9 545 839 573 | 9 545 839 573 | |
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika | 8 787 495 838 | 8 787 495 838 | |
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 7 024 827 619 | 7 024 827 619 | |
REDSIDE investiční společnost, a.s. | 6 843 796 038 | 6 843 796 038 | |
Raiffeisen investiční společnost a.s. | 6 080 989 965 | 6 080 989 965 | |
DELTA Investiční společnost, a.s. | 4 432 114 171 | 4 432 114 171 | |
EMUN investiční společnost, a.s. | 1 717 028 873 | 1 717 028 873 | |
NWD Investiční společnost, a.s. | 1 084 304 369 | 1 084 304 369 | |
MONECO investiční společnost, a.s. | 471 191 779 | 471 191 779 | |
Celkem | 313 683 071 005 | 122 373 260 441 | 436 056 331 446 |
* Objem majetku obhospodařovaných fondů kvalifikovaných investorů (313,7 mld) je zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy
** Objem majetku administrovaných fondů kvalifikovaných investorů (122,4 mld) není zahrnut v celkové výši spravovaného majetku – bod A Přílohy tiskové zprávy
Custody
Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí roku 2023 bylo provedeno celkem 380.475 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 9. 2023 hodnoty 3,767 bilionu Kč, což znamená nárůst během třetího čtvrtletí roku 2023 o 14 miliard Kč (z 3,753 bilionu Kč k 30. 6. 2023 na 3,767 bilionu Kč k 30. 9. 2023).
Zdroj: AKAT ČR
Nahrávání ...