K 30.9.2017 bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 469,9 miliard Kč. Investice do fondů se drží na historicky nejvyšší úrovni. Favoritem investorů i nadále zůstávají smíšené fondy. České domácnosti se svými investicemi přibližují ke standardu zemí západní Evropy s cílem uchovávání hodnoty majetku prostřednictvím investování.
Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za třetí čtvrtletí roku 2017. Celkový objem majetku, investovaný přes členy Asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.9.2017 výše 1,365 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají zainvestováno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 469,9 miliard Kč. Od začátku roku 2017 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 39,8 miliardy Kč, tj. o 4,26 % (z 430,1 mld. Kč k 31.12.2016 na 469,9 mld. Kč k 30.9.2017). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů.
Asset Management
Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30.9.2017 výše 1,365 bilionu korun a vzrostl během roku 2017 o 77 miliard Kč (z 1,288 bn Kč k 31.12.2016 na 1,365 bn Kč k 30.9.2017).
Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.
Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 30.9.2017)
| Finanční skupina | Čistý objem aktiv mil. Kč |
|---|---|
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | 297 159 |
| Česká spořitelna, a. s. | 239 970 |
| ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost | 215 549 |
| Amundi (group) | 174 669 |
| NN Investment Partners C.R., a.s. | 117 733 |
| AXA Investiční společnost, a. s. | 70 780 |
| Conseq Investment Management, a. s. | 52 320 |
| Raiffeisenbank a.s. | 32 736 |
| AMISTA investiční společnost, a. s. | 32 137 |
| J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. | 31 865 |
| AVANT investiční společnost, a.s. | 28 881 |
| Komerční banka, a. s. | 19 070 |
| MONETA Money Bank, a.s. | 11 102 |
| WOOD & Company investiční společnost, a.s. | 5 354 |
| ING Bank N. V., organizační složka | 4 817 |
| REDSIDE investiční společnost, a.s. | 4 750 |
| ZFP Investments, investiční společnost, a.s. | 4 742 |
| BH Securities a.s. | 4 597 |
| Jet Investment, a.s. | 3 166 |
| AKRO investiční společnost, a.s. | 2 940 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a. s. | 2 532 |
| RSJ Securities a.s. | 2 123 |
| PROSPERITA investiční společnost, a. s. | 1 652 |
| IAD Investments, správ. spol., a.s. | 1 396 |
| BNP Paribas Asset Management | 1 203 |
| OSTATNÍ | 688 |
| Celkem | 1 364 844 |
Investice ve fondech
Majetek v podílových fondech vzrostl během třetího čtvrtletí roku 2017 o 14,34 miliardy korun (tj. 3,15 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 3,45 miliard korun (tj. o 1,76 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 10,87 miliard korun (tj. o 4,22 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva peněžních, akciových, nemovitostních, fondů fondů, smíšených a dluhopisových fondů. K poklesu došlo u strukturovaných fondů.
Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna
Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.9.2017)
(Pozn.1: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.)
Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 469,9 miliard Kč (k 30.9.2017), přičemž 81% objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 19% je drženo právnickými osobami.
(Pozn.2: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.)
Největší zprostředkovatelé
Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.9.2017 skupina České spořitelny (121,54 mld. Kč), skupina ČSOB (102,78 mld. Kč), skupina Komerční banky (64,11 mld. Kč), Conseq (34,87 mld. Kč) a skupina Amundi (27,16 mld. Kč).
Fondy kvalifikovaných investorů
Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,365 bn Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.9.2017 byla výše objemu majetku ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 125,74 mld. Kč.
Custody
Uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí roku 2017 bylo provedeno celkem 91.695 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.9.2017 hodnoty 3,235 bn Kč, což znamená pokles během třetího čtvrtletí roku 2017 o 47,095 miliard Kč (z 3,283 bn Kč k 30.6.2017 na 3,235 bn Kč k 30.9.2017).
Zdroj: AKAT ČR
Nahrávání ...